Учёт финансов по сделкам

Описание

Приложение помогает вести управленческий учёт денег в привязке к CRM-сущностям: сделкам, лидам, контактам и компаниям. Приложение добавляет вкладку «Финансы» в карточки CRM и отдельный раздел с общим дашбордом, отчётами, cash-flow, импортом банковской выписки и настройками.

Задачи, которые решает приложение

• Фиксирует плановые и фактические платежи клиентов
• Фиксирует расходы по сделке: товар, комиссия, доставка, подрядчики, маркетинг и прочие статьи
• Автоматически считает плановую выручку, фактическую выручку, расходы, маржу и фактическую прибыль
• Показывает финансовый журнал операций по компании с фильтрами по периоду, статусу, ответственному и типу операции
• Формирует отчёт по ответственным: план, факт, расходы и маржа
• Показывает cash-flow по дням и прогноз на ближайшие 30 дней по запланированным платежам
• Импортирует CSV-выписку банка и помогает сопоставлять платежи со сделками по сумме, дате, ИНН и назначению
• Позволяет выгружать операции в CSV-формате, который открывается в Excel
• Даёт администратору мастер первой настройки: валюта, статьи доходов, статьи расходов и роли пользователей

Основные возможности

• Вкладка «Финансы» в карточках сделок, лидов, контактов и компаний
• Добавление прихода или расхода с суммой, датой, статьёй, статусом, ответственным, контрагентом и ИНН
• Открытие связанных CRM-сущностей и пользователей в слайдере
• Выбор ответственных через стандартный диалог выбора пользователей
• Раздел «О приложении» с подробным описанием сценариев использования