Учёт финансов по сделкам

Описание

Учёт финансов по сделкам

Когда клиент платит частями, менеджеру нужен график поступлений и понятный остаток по сделке. «Учёт финансов по сделкам» собирает плановые платежи, проведённые приходы и расходы во вкладке CRM. Видно, сколько уже получено, что ещё ожидается, какие платежи просрочены и какая маржа сложилась по сделке.

Руководитель разбирает план и факт в сводке и отчётах по периодам, сделкам, компаниям, статьям, кассам и сотрудникам. В компании или контакте собраны финансы клиента; приход и расход без сделки учитываются отдельно и не меняют маржу сделок. Остатки касс, переводы и наличность сотрудников помогают сверить, где находятся учтённые деньги.

Выписка CSV или XLSX проходит через проверку найденных пар: пользователь отмечает строки и подтверждает проведение. Платежи можно выгрузить в Excel. Ежедневные напоминания сообщают ответственным о просрочке, а действия для роботов и бизнес-процессов позволяют включить работу с платежами в автоматизацию.

Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес. На портал выбирается одна валюта учёта. В сделке может быть до 500 платежей, у клиента до 5 000 платежей без сделки. В мобильном приложении Битрикс24 встройки не показываются.

Вопросы и ответы

Приложение принимает деньги или ведёт учёт?

Оно записывает план и факт платежей. Эквайринг не подключает, деньги не переводит, налоги и бухгалтерскую отчётность не рассчитывает. Оплаты, уже принятые платёжными системами Битрикс24, читает при доступности соответствующего метода на тарифе.

Как сопоставляется банковская выписка?

Выписка загружается файлом, банковской синхронизации по API нет. Пара ищется по сумме до копейки и сроку в пределах недели. Проводятся только отмеченные пары; строки без пары пропускаются. Общей кнопки отмены проведения выписки нет.

Что входит в финансы клиента?

Поступления, расходы, маржа и просрочка по его сделкам, а также записи без сделки. Для клиента с более чем 500 сделками итог рассчитывается в фоне и показывается со временем расчёта.

Кто видит финансовые данные?

Роли просмотра и правки назначает администратор. Пока роли не выданы никому, финансы открыты всем сотрудникам. Доступ к карточкам CRM проверяется правами сотрудника.

Можно ли напомнить о просроченных платежах?

Да. Раз в сутки в выбранный час ответственный получает одно сообщение со своими просрочками. Напоминание руководителю отдела включается отдельно. Приложение не пишет клиенту само.